武陵观察网 财经 金隅集团:交易商协会接受债务融资工具注册,发行不超过400亿元

金隅集团:交易商协会接受债务融资工具注册,发行不超过400亿元

金隅集团 视觉中国 资料图

2月27日,金隅集团(601992.SH)发布公告称,近日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DFI6号),交易商协会决定接受公司债务融资工具注册。

根据公告内容,金隅集团申请统一注册发行多品种非金融企业债务融资工具(DFI)的相关事项,分别经公司2022年3月24日召开的第六届董事会第十三次会议及2022年5月10日召开的公司2021年年度股东大会审议批准。

金隅集团称,公司于近日收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)下发的《接受注册通知书》(中市协注[2023]DFI 6 号),交易商协会决定接受公司债务融资工具注册。

《接受注册通知书》中明确:交易商协会决定接受公司债务融资工具注册;注册自通知书落款之日起2年内有效;可分期公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品,也可定向发行相关产品;每期发行时应确定当期主承销商、发行品种、发行规模、发行期限等要素。

金隅集团表示,公司将根据通知要求,并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》和《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,做好信息披露工作。

根据金隅集团此前的公告披露,注册发行规模为发行有效期内,发行余额不超过400亿元。根据发行品种确定,其中:中期票据、永续中票期限超过1年,短期融资券期限12个月,超短期融资券期限不超过9个月。募集资金用途包括但不限于置换银行贷款、债券、补充流动资金等各项资金需求。

金隅集团此前曾发布2023-2025年度债务融资工具募集说明书。

根据募集说明书内容,募集资金投向不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设;募集资金不用于房地产行业、金融投资、土地一级开发,不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款,不用于保障房(含棚户区改造)项目建设或偿还保障房(含棚户区改造)项目贷款。

财务数据显示,最近三年及一期(2019年、2020年、2021年和2022年1-9月),发行人有息债务规模分别为1240.84亿元、1167.39亿元、1100.9亿元和1054.43亿元。同期资产负债率分别为70.75%、67.58%、66.64%和65.13%。发行人短期借款分别为372.18亿元、308.23亿元、251.41亿元和279.79亿元,分别占公司负债总额的18.65%、15.65%、13.17%和14.83%;一年内到期的非流动负债分别为203.20亿元、149.68亿元、151.26亿元和217.41亿元,分别占公司负债总额的10.18%、7.6%、7.93%和11.53%;应付短期债券分别为32.99亿元、15.99亿元、75亿元和30亿元,分别占公司负债总额的1.65%、0.81%、3.93%和1.59%;发行人近三年及一期的速动比率分别为0.41、0.52、0.44和0.45,比率不高,发行人的短期偿债能力相对较弱。

金隅集团2022年业绩预告显示,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为12亿-14亿元之间,同比降低59.1%-52.3%;预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.5亿元至-3.5亿元之间,同比降低132.7%-120.8%。

金隅集团的前身是1955年建立的北京市建筑材料工业局,目前已发展成为以“新型绿色环保建材制造、贸易及服务,房地产开发经营、物业管理”为主业的北京市属大型国有控股产业集团和A+H整体上市公司(601992.SH、02009.HK)。

截至2月27日收盘,金隅集团A股报2.59元/股,跌幅0.77%。

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